国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xí最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词ng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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